工银瑞信中债1-3年农刊行债券指数证券投资基金
公告送出日历：2024年12月9日
基金称号 工银瑞信中债1-3年农刊行债券指数证券投资基金
基金简称 工银1-3年农发债指数
基金主代码 007124
基金协议收效日 2019年5月21日
基金处理东说念主称号 工银瑞信基金处理有限公司
基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司
把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处理主张》、《公开召募证券投资基金
公告依据
信息袒露处理主张》的关联限定、《工银瑞信中债1-3年农刊行债券指数证券投资基金基金协议》的关联商定
收益分拨基准日 2024年11月27日
关联年度分成次数的评释 本次分成为本基金第五十三次分成 ，2024年第十次分成
下属分级基金的基金简称 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 工银1-3年农发债指数E
下属分级基金的往复代码 007124 007125 012166
基准日下属分级基金 份额
净值（单元：东说念主民币元）
基准日下属分级基金 可供
适度基准日下属分 分拨利润 （单元 : 东说念主民币 80，493，312.22 327，075.22 3，541，104.02
元）
级基金的关系蓄意
适度基准日按照基金 协议
商定的分成比例计较 的应
分拨金额 （单元 ： 东说念主民币
元）
本次下属分级基金分成决策（单元 ： 元/10份基
金份额）
注：在合适关联基金分成要求的前提下，
妈妈的丝袜本基金收益每季度最少分拨1次，每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日基金可供分拨
利润的10%，若《基金协议》收效不悦3个月可不进行收益分拨。
职权登记日 2024年12月11日
除息日 2024年12月11日
现款红利披发日 2024年12月12日
分成对象 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额执有东说念主。
红利再投资关系事项的评释 聘用红利再投资的投资者 ，其现款红利将按2024年12月11日除息后的基金份额净值调养为基金份额。
税收关系事项的评释 把柄财政部 、国度税务总局关系限定 ，基金向投资者分拨的基金收益 ，暂免征收所得税 。
用度关系事项的评释 2、聘用红利再投资容颜的投资者其红利所调养的基金份额免收申购用度。
注：1、聘用现款分成容颜的投资者的红利款将于2024年12月12日自基金托管账户划出。
(400-811-9999)查询分成容颜，如需修改分成容颜的，请务必在职权登记日前一日的往复时分终了前（即2024年12月10日15：00前）到
销售网点办理变更手续，投资者在职权登记日前一职责日朝上往复时分提交的修改分成容颜肯求无效。
运行面值。
金分成导致基金份额净值变化，不会改革基金的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或进步基金投资收益。 基金的过往功绩不代表未
来发扬，敬请投资者刺眼投资风险。
工银瑞信基金处理有限公司
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